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- 기준가(전일대비)
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-1.12%
15,284원
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- 수익률(1년 기준)
- 22.34%
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- 총 보수(연)
- 연0.360%
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- 위험등급
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높은 위험(2등급)
상품 소개
- S&P Dow Jones Indices 지수사업자가 상장한 “S&P 500 Top 10 25% Capped Index(원화환산기준)”를 기초 지수로 하여 투자목적 달성을 위해서
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 주식에 투자합니다. 다만, 동 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로
1 좌당 순자산가치는 기초지수의 원화 환산 수익률에 연동됩니다.
상품 정보
케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식)
펀드 기본정보
| 펀드명 | 케이씨지아이 KCGI 미국S&P500 TOP10 증권상장지수(주식) | 상장일 | 2024-05-28 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 24,453,982,134원 | 기준가 | 15283.74원 |
| AP(지정 참가회사) |
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권 | LP (유동성공급자) |
NH투자증권 대신증권 삼성증권 신한금융투자 키움증권 한국증권 한화투자증권 |
| 수탁사 | 신한은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
| 기초지수 | S&P 500 Top10 25% Capped Index | 위험등급 | 2등급 |
| 총보수(연, %) | 0.36 (운용0.3 지정참가0.01 사무0.02 수탁0.03) | ||
| 매입방법 | ∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매수 | ||
| 환매방법 |
∙ 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위로 장중 매도(매도일로부터 3영업일에 결제) |
||
| 분배금 |
1) 지급기준일 : 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 다만, 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 10영업일 이내 ※ 본 펀드 다음 사항의 이익금은 분배를 유보하며, 이익금이 0보다 적은 경우에도 분배를 유보합니다. 1. 구성종목 변경으로 교체함에 따라 계산되는 이익 2. 투자신탁재산의 평가이익 3. 회계처리기준에 따른 투자신탁재산의 매매이익 |
||
| 과세 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
||
수익률
* 기준일 : 26. 02. 04
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 최근 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 기준가(NAV) | -0.50 | -1.43 | 14.67 | 22.34 | - | - | 52.84 |
| 비교지수(%) | -0.47 | -1.41 | 14.74 | 22.47 | - | - | 53.70 |
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 종류형펀드의 경우,종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - 상시 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.
- - 벤치마크 지수는 도입된 시기부터 노출됩니다
기준가
기준 : 최근 10일
| 기준일 | 기준가(원) | 등락 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 15283.74 | -1.12 |
| 2026-02-03 | 15457.36 | 1.44 |
| 2026-02-02 | 15237.39 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 15237.57 | 0.00 |
| 2026-01-31 | 15237.74 | 0.19 |
| 2026-01-30 | 15209.51 | 0.46 |
| 2026-01-29 | 15139.91 | -0.59 |
| 2026-01-28 | 15230.27 | 1.21 |
| 2026-01-27 | 15047.83 | -1.02 |
| 2026-01-26 | 15203.50 | 0.00 |
* 최근 10일 이상의 기준가격은 엑셀 다운로드를 통해 확인하실 수 있습니다.
펀드 계산기
자산구성(PDF)
| No | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19.1 |
| 2 | APPLE INC | 17.0 |
| 3 | MICROSOFT CORP | 13.3 |
| 4 | AMAZON.COM INC | 9.7 |
| 5 | Alphabet Inc. Class A | 8.5 |
| 6 | Alphabet Inc | 6.8 |
| 7 | BROADCOM INC | 6.6 |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.5 |
| 9 | Tesla Inc | 5.0 |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3.8 |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 3.6 |
| 12 | 원화현금 | 0.1 |
| 13 | 설정현금액 | 100.0 |
- - 금융상품판매업자는 투자자에게 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
- - 본 자료 중 운용계획 및 전략 등은 시장상황 및 가격변동 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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- - 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 또한 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- - 하이일드 채권에 투자하는 펀드의 경우 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- - 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있으며, 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
